第一部分 投資項(xiàng)目全生命周期管理
一、投資項(xiàng)目開發(fā)期
（一）建筑市場宏觀分析
1.建筑市場回顧：建筑業(yè)正在加速進(jìn)入存量時(shí)代
建筑市場波士頓矩陣分析
2.建筑市場新變化：成為“唯一”，而非“第一”
3.法國萬喜“投建營一體化”轉(zhuǎn)型升級經(jīng)驗(yàn)
4.建企“四走”戰(zhàn)略：走精、走高、走寬和走遠(yuǎn)
5. 建企轉(zhuǎn)型升級案例分析
6.“十四五”發(fā)展機(jī)會：按企業(yè)戰(zhàn)略選擇投資項(xiàng)目
7. 建企轉(zhuǎn)型升級路徑：創(chuàng)新開拓藍(lán)海市場
8.開拓藍(lán)海市場創(chuàng)新思維
9.開拓藍(lán)海市場案例分析
（二）政府基建投資模式
1.建設(shè)模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)與支出模式
2.融資模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合規(guī)性融資模式
3.地方政府專項(xiàng)債政策要點(diǎn)解讀:九大投向+三增項(xiàng)
4.銀保監(jiān)15號文要點(diǎn)解讀:嚴(yán)禁新增地方政府隱債
(1)防范隱性債務(wù)融資的負(fù)面清單:八條“紅線”
(2)15號文對城投的影響:城投融資的“三道紅線”
(3)化解地方政府隱性債務(wù)的有效途徑
5.財(cái)金40號文解讀:非傳統(tǒng)投融資模式不得新增隱債
6.國辦20號文要點(diǎn)解讀:緩解基層財(cái)政壓力
7.國發(fā)12號要點(diǎn)解讀:金融機(jī)構(gòu)利好政策
8. PPP新規(guī):財(cái)金119號文要點(diǎn)解讀
(1)財(cái)金119號文責(zé)任清單
(2)財(cái)金119號文負(fù)面清單
（三）投資項(xiàng)目開發(fā)技巧
1.基礎(chǔ)設(shè)施投資分類:從投資主體的角度劃分
2.投建營一體化模式:投資項(xiàng)目主要操作流程
3.投資平臺運(yùn)作重點(diǎn):八大投資環(huán)節(jié)運(yùn)作目標(biāo)
4.投資項(xiàng)目決策原則: 積極、慎重、穩(wěn)妥
5.如何跟蹤好項(xiàng)目？從項(xiàng)目規(guī)劃階段開始跟蹤
6.如何策劃好項(xiàng)目？選擇合規(guī)模式向政府推介
7.如何開發(fā)好項(xiàng)目？“三三三”投資開發(fā)技巧
8.投資項(xiàng)目三層對接:
政企雙方高層、中層和專家層對接技巧分享
9.投資項(xiàng)目三性論證:實(shí)現(xiàn)從跟項(xiàng)目向造項(xiàng)目轉(zhuǎn)型
和政府方共同培育項(xiàng)目，提供一體化解決方案
(1)項(xiàng)目可投性:聚焦客戶價(jià)值，塑造競爭優(yōu)勢
實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目全生命周期總成本領(lǐng)先”
- 投資項(xiàng)目現(xiàn)金流入、流出分析
- 投資項(xiàng)目兩大決策指標(biāo)分析：
全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)、自有資金內(nèi)部收益率指標(biāo)
- 實(shí)現(xiàn)“兩不一出”的技巧:不擔(dān)保、不回購、項(xiàng)目出表
(2)項(xiàng)目可融性:金融機(jī)構(gòu)關(guān)注點(diǎn):合規(guī)性、可靠性、充足性
(3)風(fēng)險(xiǎn)可控性:決策主要依據(jù),投資項(xiàng)目核心風(fēng)險(xiǎn)分析
10.項(xiàng)目三期經(jīng)營:開發(fā)期、建設(shè)期和運(yùn)營期經(jīng)營
11.投資三得經(jīng)驗(yàn):通過項(xiàng)目精準(zhǔn)營銷,實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)
二、投資項(xiàng)目建設(shè)期
（一）投資項(xiàng)目政府監(jiān)管要點(diǎn)
（二）投資項(xiàng)目四證辦理時(shí)點(diǎn)
（三）投資項(xiàng)目建設(shè)期難點(diǎn)分析:項(xiàng)目融資與投資控制
（四）投資項(xiàng)目表外融資方法
1.項(xiàng)目融資基本概念
2.項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資
3.無追索與有限追索
4.無追索權(quán)項(xiàng)目融資案例分析
5.有限追索權(quán)項(xiàng)目融資案例分析
6.表外融資目的
7.表外融資案例
8.傳統(tǒng)融資方式
9.項(xiàng)目融資方式
10.表外融資概念
11.表外融資意義
12.投資項(xiàng)目出表案例分析
13.投資項(xiàng)目導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)基金案例分析
14.互動(dòng)式討論：小投資帶動(dòng)大項(xiàng)目的實(shí)施方案
（五）投資項(xiàng)目再融資方法
1.項(xiàng)目再融資的概念
2.項(xiàng)目再融資分類：
前期再融資、建設(shè)期再融資、運(yùn)營期再融資
3.再融資的動(dòng)因
4.再融資的方式
5.投資項(xiàng)目運(yùn)營期ABS再融資案例分析
（六）投資項(xiàng)目計(jì)劃與控制要點(diǎn)
（七）投資項(xiàng)目造價(jià)管理要點(diǎn)
1.項(xiàng)目造價(jià)管理模式
2.傳統(tǒng)模式：全過程造價(jià)管理
3.傳統(tǒng)模式：前期工作流程
4.傳統(tǒng)模式：建設(shè)項(xiàng)目總投資
5.投資模式：全生命周期造價(jià)管理
6.決策、設(shè)計(jì)對投資的影響
7.投資估算、概算和預(yù)算
8.超估、超概主要原因
9.超估算項(xiàng)目審批流程
10.超估算兩評一案處理流程
11.超概算項(xiàng)目審批流程
12.超估、超概破解對策
13.投資項(xiàng)目計(jì)價(jià)模式
14.項(xiàng)目全部建設(shè)成本
15.投資項(xiàng)目優(yōu)化設(shè)計(jì)
16.投資項(xiàng)目優(yōu)化設(shè)計(jì)案例一
17.投資項(xiàng)目優(yōu)化設(shè)計(jì)案例二
18.投資項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)
19.投資項(xiàng)目年度運(yùn)營成本
20.全生命周期造價(jià)管理案例
21.互動(dòng)式討論：投資項(xiàng)目超概案例互動(dòng)分析
三、投資項(xiàng)目運(yùn)營期
（一）項(xiàng)目公司運(yùn)營管理
1.SPV治理主要特征
2.SPV治理具體形式
3.投資項(xiàng)目組織架構(gòu)
4.項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)和體系
5.投資項(xiàng)目合同體系
6.投資合同核心條款
7.關(guān)注全程跟蹤審計(jì)
8.投資項(xiàng)目合同再談判
9.項(xiàng)目公司組織架構(gòu)
10.SPV建設(shè)管理要點(diǎn)
11.SPV運(yùn)營管理要點(diǎn)
（二）投資項(xiàng)目績效管理
1.績效管理基本概念
2.績效管理實(shí)施主體
3.績效目標(biāo)、績效指標(biāo)
4.績效評價(jià)的階段與時(shí)點(diǎn)
5.績效評價(jià)工作流程
6.按效付費(fèi)基本方法
7.績效評價(jià)共性指標(biāo)
8.績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用
9.績效評價(jià)案例分析
（三）社會資本退出路徑
1.社會資本退出緣由
2.社會資本退出分類
3.社會資本退出方式
（四）投資項(xiàng)目移交要點(diǎn)
1.投資項(xiàng)目移交范圍
2.投資項(xiàng)目移交流程
3.投資項(xiàng)目移交保障
第二部分 投融資創(chuàng)新模式案例分析
（一）片區(qū)開發(fā)自平衡模式
1.片區(qū)開發(fā)簡介
(1)片區(qū)開發(fā)三大類:政府主導(dǎo)、市場主導(dǎo)、政企合作
(2)片區(qū)開發(fā)三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式
2.片區(qū)開發(fā)自平衡模式分析
(1) 廣義“自平衡”
(2) 狹義“自平衡”
(3) 六大適用范圍
(4) 投資回報(bào)機(jī)制
(5) 片區(qū)開發(fā)自平衡運(yùn)作概念
3.片區(qū)開發(fā)三大風(fēng)險(xiǎn)控制方案
(1)土地出讓風(fēng)險(xiǎn)控制方案
①發(fā)現(xiàn)片區(qū)最大開發(fā)價(jià)值點(diǎn)
②土地使用權(quán)取得路徑
③土地一級開發(fā)流程
④土儲操作模式分析
⑤建設(shè)用地指標(biāo)及占補(bǔ)平衡
(2)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入難解決方案
(3)項(xiàng)目融資難解決方案
4.片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目案例分析，重點(diǎn)解讀:
多樣性投資回報(bào)方案、服務(wù)費(fèi)的資金來源、
增量回報(bào)機(jī)制和最大支付原則
（二）ABO模式案例分析
1.ABO模式基本概念
2.ABO模式項(xiàng)目條件
3.ABO模式操作流程
4.ABO模式合規(guī)分析
5.ABO項(xiàng)目落地標(biāo)志
6. ABO項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)
7.片區(qū)開發(fā)ABO+合作投資+EPC項(xiàng)目案例分析
8.片區(qū)開發(fā)ABO+平臺控地雙項(xiàng)目公司案例分析
（三）F+EPC模式案例分析
1.EPC模式簡介
2.F+EPC模式簡介
3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區(qū)別
4.F+EPC合規(guī)分析
5.F+EPC墊資型案例分析
6.F+EPC股權(quán)型案例分析
7.F+EPC債權(quán)型案例分析
8.F+EPC延付型案例分析
9.F+EPC項(xiàng)目成功案例分析
10.F+EPC項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)與風(fēng)控要點(diǎn)
（四）TOD模式案例分析
1.TOD模式內(nèi)涵
2.TOD開發(fā)原則
3. TOD四大優(yōu)點(diǎn)
4.TOD開發(fā)機(jī)遇
5.港鐵成功經(jīng)驗(yàn)
6.地鐵申建標(biāo)準(zhǔn)
7.城軌發(fā)展趨勢
8.TOD+PPP開發(fā)模式
9.TOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)
10.TOD項(xiàng)目案例綜合分析
11.EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路
（五）EOD模式案例分析
1.EOD模式內(nèi)涵
2.EOD核心要點(diǎn)
3.EOD支持政策
4.EOD項(xiàng)目入庫核心要件
5.EOD項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼與融資支持
6.EOD項(xiàng)目開發(fā)模式
7.EOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)
8.謀劃EOD項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)
9.EOD項(xiàng)目平衡資金來源
10.EOD項(xiàng)目案例綜合分析
11. EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路
（六）答疑
